BUSINESS · Плащания и финанси
Отчитане на еквайринг и наложени платежи
Много клиентски плащания. Един банков превод. Всяко плащане е отчетено.
Импортирайте CSV регистър, проверете връзките с клиенти и документи и отчетете таксите. След това сверете превода към банката, без да отчитате повторно клиентските плащания.
Подробните инструкции са на украински.
Как се изравняват сумите
Условен пример, не тарифа на доставчик. Началното салдо е нула; няма други операции.
Плащане от клиент
1 000 UAH
Пълната сума се отнася към клиентски документ или аванс по отделната сметка на платежната система.
Такса на доставчика
−20 UAH
Разходът е в същия документ за постъпление. Остават 980 UAH за превод, а клиентът не дължи таксата.
Превод към банката
980 UAH
Прехвърляне между сметки: при платежната система остават 0 UAH, в банката — 980 UAH.
От настройката до сверения превод
1. Разделете сметките
Създайте отделни сметки за платежната система и банката, за една организация и валута.
2. Настройте профила
Настройки → Интеграции → Платежни системи. В раздела Клиент-банка изберете сметката и категориите за такси. За работа само с файлове включете режима само за CSV.
3. Проверете и осчетоводете
Пари → Клиент-банка → Регистър на платежната система. Изберете профил и CSV, проверете сумите, таксите и документите. Самият преглед не създава документи.
4. Сверете превода
Изберете банковия ред и съответните осчетоводени плащания. Проверете състава на превода по данните на доставчика, а не само по общата сума. Нетните плащания трябва точно да съвпадат с постъплението.
Пет системи — общ процес
plata by mono е регистър за еквайринг, а monobank — банково извлечение. NovaPay наложен платеж е отделен от връзката с бизнес сметка NovaPay Business. Не отчитайте една операция два пъти по различни канали.
Преди импортирането
- Поддържат се CSV регистри, не XLS или извличане през API. Платежните връзки са отделен сценарий.
- Необходими са BUSINESS и права за профила, сметките, организацията и документите. Клиент-банката в SOLO не отключва платежните профили.
- Автоматичното свързване използва познати интеграционни плащания. Иначе изберете ръчно документ или клиент и договор; маскирана карта не определя клиента.
- Въведете точната такса ръчно, ако липсва в CSV на WayForPay. Датата в NovaPay е дата на превода; използването ѝ за плащания изисква потвърждение.
- Възстановявания, оспорвания, резерви, допълнителни удръжки, валутно преобразуване и частичен превод на едно плащане не се обработват автоматично.
- Импортът не издава фискален бон и не определя данъчна дата. Проверката за повторен импорт е в рамките на същия профил, не между всички канали.
Често задаван въпрос
Банковият превод създава ли второ плащане от клиента?
Не. След отчитане на клиентските плащания и таксите по сметката на доставчика, преводът към банката е прехвърляне между сметки. Проверете разпределението и състава на превода преди осчетоводяване.