Як користуватися діаграмою Cash Flow на дашборді

Діаграма Cash Flow показує рух грошей за вибраний період: скільки коштів фактично заходило та виходило через каси і банківські рахунки, до яких користувач має доступ.

Це не те саме, що залишок грошей. Залишок відповідає на питання “скільки грошей є зараз”, а Cash Flow показує динаміку руху за датами.

Як вибрати період

У верхній панелі дашборду відкрийте фільтр періоду. Доступні швидкі варіанти:

сьогодні;
вчора;
останні 7 днів;
поточний або попередній місяць;
поточний або попередній квартал;
поточний або попередній рік;
весь час;
довільний період.

Кнопки зі стрілками перемикають попередній або наступний такий самий період. Наприклад, якщо вибрано “Місяць”, стрілка назад відкриє попередній місяць.

Як читати діаграму

Лінія на діаграмі будується за датами вибраного періоду.

Рух вгору означає, що за дату надходження переважали витрати.
Рух вниз означає, що витрати були більшими за надходження.
Різкі піки зазвичай означають великі оплати, виплати або переміщення грошей.
Порожня діаграма означає, що за вибраний період немає доступних рухів грошей або вони не входять у права доступу користувача.

Перехід у детальний звіт

Натисніть на картку з діаграмою, щоб відкрити детальний звіт Cash Flow у новому вікні. Дашборд передає в звіт той самий період, тому можна швидко перевірити, з яких документів сформувалася лінія.

Детальніше про сам звіт: Звіт “Рух грошей за датами”.

Налаштування картки

Кнопка з шестернею на картці відкриває параметри віджета. Там можна змінити:

назву картки;
джерело метрики;
тип віджета;
колір;
ширину та висоту;
тип діаграми;
перехід у звіт.

Після зміни вигляду натисніть Зберегти вигляд, щоб зберегти налаштування для поточного користувача.

Як перевірити цифри

Якщо значення або форма діаграми здаються неочікуваними:

Перевірте, який період вибрано у верхній панелі.
Відкрийте картку у звіт і порівняйте дати в фільтрі звіту.
Переконайтеся, що у користувача є доступ до потрібних кас, банківських рахунків, організацій і сегментів.
Перевірте, чи документи за цей період проведені і потрапили в рух грошей.