QUINCEFIN
Відкрити меню

Звіт “Звірка”

Звірка це звіт для перевірки історії взаєморозрахунків з конкретним партнером. Він показує, які документи збільшили або зменшили борг, які оплати були проведені і який залишок вийшов на кінець періоду.

Це робочий звіт для ситуацій, коли треба підготувати звірку з клієнтом або постачальником, пояснити суму боргу або знайти документ, через який залишок не сходиться.

Коли використовувати

Звіт потрібен, якщо:

  • потрібно звірити розрахунки з конкретним партнером;
  • потрібно зрозуміти, з яких документів склався борг;
  • потрібно перевірити окремий контракт або період;
  • потрібно побачити деталізацію по оплатах, товарах або коментарях.

Якщо потрібен загальний огляд дебіторки або кредиторки по всіх контрагентах, краще використовувати Звіт “Взаєморозрахунки”.

Як працювати зі звітом

  1. Відкрийте розділ Звіти / Розрахунки і виберіть Звірка.
  2. Встановіть період.
  3. Обов’язково виберіть партнера або папку партнерів.
  4. За потреби вкажіть організацію і контракт.
  5. Якщо треба більше деталей, увімкніть Розгортати за товарами/послугами або Показувати коментарі.
  6. Перегляньте документи, зміни боргу і кінцевий залишок.

Що показує звіт

Звіт групується за:

  • контрактами;
  • документами;
  • товарами або послугами, якщо ввімкнено деталізацію.

У звіті ви бачите:

  • валюту контракту;
  • збільшення боргу;
  • зменшення боргу;
  • кінцевий залишок;
  • підсумок у валюті управлінського обліку або в обраній валюті;
  • коментар, якщо ввімкнено його показ.

Якщо увімкнено Розгортати за товарами/послугами, додатково видно:

  • кількість;
  • ціну;
  • суму по кожній номенклатурній позиції.

Як читати результат

  • Збільшення боргу показує документи, які збільшили зобов’язання партнера перед вами або ваші перед партнером.
  • Зменшення боргу зазвичай показує оплати або інші документи, які закривають борг.
  • Кінцевий залишок це сума боргу на кінець вибраного періоду.

Від’ємний підсумок означає, що вже ви винні партнеру. Такі суми у звіті виділяються окремо, щоб їх було легко помітити.

Практичний сценарій

  1. Клієнт запитує, чому в нього залишився борг на кінець місяця.
  2. Ви відкриваєте Звірку по цьому партнеру.
  3. Обираєте потрібний період і за потреби конкретний контракт.
  4. Бачите продажі, пов’язані оплати і залишок.
  5. Якщо треба, розгортаєте звіт за товарами або дивитесь коментарі до документів.

Типові помилки

  • Формують звіт без вибраного партнера і чекають загальну аналітику по всій базі.
  • Дивляться не той період і отримують неповну картину.
  • Не обирають контракт, коли в одного партнера їх кілька.
  • Не вмикають деталізацію за товарами, хоча шукають розбіжність по конкретній позиції.

Друк і Excel

Звіт можна:

  • роздрукувати;
  • вивантажити в Excel;
  • зберегти набір фільтрів для повторної звірки.

Що читати далі