Звіт “Гроші”
Гроші це звіт про залишки коштів у компанії. Він показує, скільки грошей є на початок і кінець періоду та де саме вони знаходяться: у касах чи на банківських рахунках.
Це найшвидший спосіб зрозуміти поточний грошовий стан без заглиблення в окремі операції.
Коли використовувати
Звіт потрібен, якщо:
- треба швидко побачити, скільки грошей реально є в компанії;
- потрібно звірити залишок по конкретній касі або рахунку;
- потрібно оцінити загальний стан грошей за період.
Якщо треба зрозуміти чому сума змінилася, переходьте в Cash Flow.
Як працювати зі звітом
- Відкрийте розділ
Звіти / Гроші. - Встановіть період.
- За потреби оберіть організацію.
- Якщо потрібно, звузьте звіт до конкретної каси або банківського рахунку.
- За потреби змініть валюту підсумків.
- Перегляньте залишок на початок, зміну і залишок на кінець.
Що показує звіт
У таблиці ви бачите:
- Організацію
- Вид грошей: готівка або безготівка
- Рахунок або Касу
- Залишок на початок
- Суму змін
- Залишок на кінець
- Підсумкову суму у вибраній валюті
Це дозволяє швидко зрозуміти:
- де зберігаються гроші;
- як змінився залишок за період;
- чи не просіла конкретна каса або рахунок.
Чим відрізняється від Cash Flow
- Гроші показує, скільки грошей є і де вони лежать.
- Cash Flow показує, як саме ці гроші рухалися за статтями.
Тобто звіт Гроші відповідає на питання скільки, а Cash Flow на питання чому.
Практичний сценарій
- Керівник хоче швидко перевірити, скільки в компанії вільних коштів.
- Відкриває звіт Гроші за поточний місяць.
- Бачить залишки по касах і банківських рахунках.
- Помічає, що один рахунок суттєво зменшився.
- Переходить у Cash Flow, щоб подивитися причину зміни.
Якщо цифри не збігаються з очікуванням
Перевірте:
- чи всі грошові документи опубліковані;
- чи правильний вибраний період;
- чи не звужено звіт до однієї організації, каси або рахунку;
- чи правильно обрана валюта підсумків.