QUINCEFIN
Відкрити меню

Звіт “Аналіз надходжень”

Аналіз надходжень це звіт про всі закупівлі за період, їхній склад по товарах або послугах і стан оплати постачальникам.

Це базовий звіт для контролю придбань: він допомагає зрозуміти, що вже надійшло, на яку суму, що вже оплачено і де ще залишився борг перед постачальником.

Сформувати такий звіт можна у розділі Звіти / Придбання.

Коли використовувати

Звіт потрібен, якщо:

  • треба побачити всі закупівлі за період;
  • потрібно знайти неоплачені або частково оплачені надходження;
  • потрібно перевірити закупівлі по конкретному постачальнику;
  • потрібно перейти від аналітики до конкретного документа надходження.

Якщо треба працювати з майбутніми закупівлями, а не з уже оформленими надходженнями, використовуйте Аналіз замовлень постачальникам.

Як працювати зі звітом

  1. Відкрийте розділ Звіти / Придбання і виберіть Аналіз надходжень.
  2. Встановіть період.
  3. За потреби оберіть постачальника або папку постачальників.
  4. Якщо потрібно, додайте фільтри за станом оплати, статусом, організацією, відповідальним або валютою підсумків.
  5. За потреби увімкніть Розгортати за товарами/послугами.
  6. Перегляньте суму документа, оплату і залишок сплати.

Що показує звіт

У базовому вигляді ви бачите:

  • документ надходження;
  • партнера;
  • валюту;
  • суму;
  • сплачено;
  • залишок сплати.

Якщо ввімкнено Розгортати за товарами/послугами, можна побачити зміст кожного надходження.

Що можна деталізувати

Клік по номеру документа відкриває саме Надходження.

Клік по сумі документа відкриває деталізацію оплат, які пов’язані з цим надходженням. Це дозволяє швидко перевірити, які саме платежі закрили закупівлю.

Корисні фільтри

Найчастіше у звіті використовують:

  • Період
  • Папка або партнер
  • Стан оплати
  • Статус
  • Організація
  • Відповідальний
  • Валюта підсумків
  • Розгортати за товарами/послугами
  • Виводити коментар

Практичний сценарій

  1. Фінансовий менеджер хоче знайти закупівлі, які вже оформлені, але ще не оплачені.
  2. Відкриває Аналіз надходжень.
  3. Ставить період і фільтр по стану оплати.
  4. Сортує рядки за залишком сплати.
  5. Провалюється в конкретне надходження або його оплату.

Типові помилки

  • Плутають цей звіт із замовленнями постачальнику.
  • Не враховують валюту підсумків і порівнюють суми некоректно.
  • Дивляться лише на загальну суму і не відкривають деталізацію оплат.
  • Не помічають, що у звіт також потрапляють послуги, а не лише товари.

Друк і Excel

Після формування звіт і деталізацію можна:

  • роздрукувати;
  • вивантажити в Excel;
  • використати для контролю боргів перед постачальниками.

Що читати далі