QUINCEFIN
Відкрити меню

Звіт “Взаєморозрахунки”

Взаєморозрахунки це звіт для контролю боргів і переплат з покупцями та постачальниками. Він показує, як змінився баланс по кожному партнеру за вибраний період.

Це один із ключових звітів, коли потрібно зрозуміти:

  • хто винен вам;
  • кому винні ви;
  • з яких документів сформувався поточний залишок.

Коли використовувати

Звіт потрібен, якщо:

  • покупець не доплатив;
  • постачальнику ще не провели оплату;
  • треба перевірити кінцевий борг по конкретному партнеру;
  • треба розібратися, чому залишок не сходиться з очікуванням.

Як працювати зі звітом

  1. Відкрийте розділ Звіти і виберіть Взаєморозрахунки.
  2. Встановіть період.
  3. За потреби оберіть вид руху.
  4. Вкажіть організацію, партнера або папку партнерів.
  5. Якщо треба, увімкніть розширені фільтри.
  6. Перегляньте початковий залишок, збільшення, зменшення і кінцевий залишок.

Що показують колонки

Основні показники:

  • Початковий залишок
  • Збільшення
  • Зменшення
  • Кінцевий залишок
  • Підсумок у валюті управлінського обліку або в обраній валюті

Практичне читання таке:

  • якщо борг збільшився, з’явилися нові документи, які наростили зобов’язання;
  • якщо борг зменшився, були оплати, повернення або інші операції, що його скоротили;
  • якщо підсумок від’ємний, це означає, що ви винні партнеру.

Основні фільтри

Найкорисніші фільтри:

  • Фільтр за видом руху
  • Організація
  • Папка або партнер
  • Враховувати групу компаній

Фільтр за видом руху дозволяє окремо дивитися:

  • продажі;
  • надходження грошей;
  • придбання;
  • витрати грошей;
  • повернення;
  • інші типи рухів.

Це зручно для аналізу, але важливо пам’ятати: якщо фільтр активний, ви бачите не весь борг, а лише його частину за вибраним видом операцій.

Розширений фільтр

Коли потрібно точніше розкласти залишки, використовуйте:

  • Тип контракту
  • Підрозділ
  • Сегмент діяльності
  • Проєкт
  • Відповідальний
  • Не виводити архівні контракти
  • Розгортати за контрактами

Опція Розгортати за контрактами особливо корисна, якщо з одним партнером працюєте по кількох договорах.

Практичний сценарій

  1. Бухгалтер бачить, що клієнт, на його думку, повністю оплатив замовлення.
  2. У звіті Взаєморозрахунки по партнеру все ще є борг.
  3. Він відкриває деталізацію по партнеру і контракту.
  4. Бачить, що одна оплата не була прив’язана до правильного документа або контракту.
  5. Після виправлення документів звіт показує коректний кінцевий залишок.

Якщо залишок виглядає неправильним

Перевірте:

  • чи всі документи опубліковані;
  • чи правильний контракт у продажі, закупівлі або оплаті;
  • чи дата документа входить у вибраний період;
  • чи не активний вузький фільтр за видом руху;
  • чи не дивитесь ви лише одну організацію замість усіх.

Що читати далі