QUINCEFIN
Відкрити меню

Документ “Надходження на рахунок”

Надходження на рахунок використовується для фактичного зарахування коштів на банківський рахунок організації. Це основний документ для безготівкових оплат від покупців.

Після публікації документ:

  • збільшує залишок на вибраному рахунку;
  • закриває або частково закриває борг покупця;
  • показує надходження грошей у Cash Flow.

Коли використовувати

Оформлюйте документ, якщо:

  • гроші вже надійшли на банківський рахунок;
  • потрібно відобразити безготівкову оплату за продажем, рахунком або замовленням;
  • потрібно правильно врахувати утриману комісію платіжної системи.

Для готівкових оплат використовуйте Надходження до каси.

Як оформити документ

  1. Створіть Надходження на рахунок у розділі Гроші / Документи.
  2. Виберіть організацію і банківський рахунок.
  3. Заповніть партнера і контракт.
  4. Вкажіть Сплачений документ.
  5. Заповніть статтю руху коштів, суму і, за потреби, призначення платежу.
  6. Якщо платіж прийшов із комісією, увімкніть відповідний режим.
  7. Опублікуйте документ.

Ключові поля

Перед публікацією перевірте:

  • Банківський рахунок
  • Партнер
  • Контракт
  • Сплачений документ
  • Стаття руху грошових коштів
  • Сума
  • Призначення платежу

Якщо документ створюється на підставі продажу або рахунку, частину даних система заповнить сама, але рахунок і суму все одно треба звірити.

Оплата з комісією

Для LiqPay, NovaPay, маркетплейсів або інших платіжних сервісів з утриманням комісії використовуйте:

  • Оплата від покупця з комісією

Тоді:

  • в Сумі вказується повна сума платежу покупця;
  • в Комісії вказується утримана сума;
  • взаєморозрахунки закриваються коректно, а комісія відображається окремо.

Багаторядковий режим

Якщо один платіж закриває одразу кілька документів, використовуйте:

Це особливо корисно для великих корпоративних оплат, коли одна банківська виписка закриває кілька рахунків.

Практичний сценарій

  1. Клієнту виставили Рахунок.
  2. Кошти прийшли на банківський рахунок компанії.
  3. Бухгалтер створив Надходження на рахунок на підставі рахунку.
  4. Перевірив рахунок, суму і статтю руху коштів.
  5. Опублікував документ.

Після цього на рахунку з’явилися гроші, а рахунок перейшов у стан оплаченого або частково оплаченого.

Типові помилки

  • Обирають неправильний банківський рахунок.
  • Не вказують документ-підставу і залишають відкриті взаєморозрахунки.
  • Вводять суму вже після вирахування комісії.
  • Плутають безготівкову оплату з готівковою і створюють касовий документ.

Що читати далі