Документ “Повернення постачальнику”
Повернення постачальнику використовується, коли потрібно повернути постачальнику товар або послугу і одночасно скоригувати взаєморозрахунки.
Після публікації документ:
- списує товар зі складу;
- зменшує суму закупівлі;
- коригує борг або переплату у взаєморозрахунках із постачальником.
Коли використовувати
Документ потрібен, якщо:
- постачальник привіз бракований або не той товар;
- потрібно повернути частину закупівлі;
- треба документально зафіксувати зменшення залишків і зміну суми взаєморозрахунків.
Найкращий сценарій
Найнадійніше створювати повернення на підставі:
У такому випадку система автоматично підтягує:
- постачальника;
- склад;
- організацію;
- контракт;
- перелік товарів і послуг.
Це зменшує ручні помилки і допомагає коректно зв’язати документи між собою.
Як оформити повернення
- Відкрийте потрібне Надходження.
- Створіть Повернення постачальнику на підставі.
- Перевірте реквізити документа.
- Якщо повернення часткове, змініть кількість або видаліть зайві рядки.
- Опублікуйте документ.
Що перевірити перед публікацією
Найважливіші поля:
- Партнер
- Склад
- Організація
- Документ-підстава
- Контракт
- Курс взаєморозрахунків
- Банківський рахунок партнера
Якщо планується повернення грошей, окремо перевіряйте, як документ вплинув на взаєморозрахунки.
Часткове повернення
Якщо повертається не вся поставка:
- відредагуйте кількість у рядках;
- видаліть позиції, які не повертаєте;
- перевірте підсумкову суму перед публікацією.
Саме на цьому етапі найчастіше виникають помилки.
Що змінюється після публікації
Після публікації:
- товар зникає із залишків;
- сума заборгованості постачальнику або постачальника перед вами коригується;
- у звітах видно, що поставку повернули повністю або частково.
За потреби на підставі повернення далі можна оформити повернення коштів.
Практичний сценарій
- Оформили Надходження.
- Виявили брак або надлишково отриманий товар.
- Створили Повернення постачальнику на підставі Надходження.
- Зменшили кількість до фактично поверненого обсягу.
- Опублікували документ.
- Окремо зафіксували повернення грошей або залік.
Типові помилки
- Створюють повернення вручну, хоча є документ-підстава.
- Забувають скоригувати кількість при частковому поверненні.
- Не перевіряють, як документ вплинув на залишки і взаєморозрахунки.
- Плутають повернення постачальнику з внутрішнім списанням товару.