Журнал «Планові платежі»

Журнал збирає заплановані надходження і витрати, які ще не є фактичними рухами грошей. Він потрібен для календаря платежів і контролю майбутніх зобов’язань.

Шлях у меню: Облік → Журнали → Планові платежі.

Фільтри й колонки

• Період запланованої оплати;
• Організація;
• Партнер;
• рахунок або каса;
• стаття руху коштів;
• напрям: надходження або витрата;
• сума, валюта, стан виконання й коментар.

Робочий сценарій

1. Створіть плановий платіж на очікувану дату.
2. Виберіть організацію, партнера, статтю та напрям.
3. Укажіть суму й валюту.
4. Регулярно переглядайте найближчий період.
5. Після фактичної оплати перевірте пов’язаний грошовий документ і стан плану.

Обмеження

Плановий платіж сам не змінює залишок грошей і не підтверджує оплату. Прострочена дата означає невиконаний план, а не автоматично борг. Для фактичного руху створюється й публікується грошовий документ.

Типові помилки