QUINCEFIN
Відкрити меню

Документ “Надходження до каси”

Надходження до каси використовується для фактичного зарахування готівки в касу організації. Це базовий документ для прийому готівкової оплати від покупця.

Після публікації документ:

  • збільшує залишок у вибраній касі;
  • закриває або частково закриває борг покупця;
  • відображає рух грошей у звіті Cash Flow.

Коли використовувати

Оформлюйте документ, якщо:

  • покупець платить готівкою;
  • потрібно зафіксувати оплату за замовленням, рахунком або продажем;
  • треба прийняти готівку і правильно показати її в касі та взаєморозрахунках.

Якщо гроші надходять не в касу, а на банк, використовуйте Надходження на рахунок.

Як оформити документ

  1. Створіть Надходження до каси в розділі Гроші / Документи.
  2. Виберіть організацію і касу.
  3. Заповніть партнера та контракт.
  4. Виберіть Сплачений документ, якщо оплата стосується конкретного продажу, рахунку або замовлення.
  5. Вкажіть статтю руху коштів і суму.
  6. За потреби ввімкніть оплату з комісією.
  7. Опублікуйте документ.

Ключові поля

Перед публікацією перевірте:

  • Каса
  • Партнер
  • Контракт
  • Сплачений документ
  • Стаття руху грошових коштів
  • Сума
  • Призначення платежу, якщо його потрібно зафіксувати

Якщо документ створюється на підставі продажу або рахунку, частина полів підтягнеться автоматично, але їх усе одно варто перевірити.

Оплата з комісією

Якщо покупець оплатив повну суму, але платіжний сервіс або маркетплейс утримав комісію, використовуйте варіант:

  • Оплата від покупця з комісією

У цьому сценарії:

  • в полі Сума вказуйте повну суму, яку сплатив покупець;
  • в полі Комісія вказуйте суму утримання;
  • взаєморозрахунки з покупцем закриються повністю, а комісія піде окремим рухом у Cash Flow.

Багаторядковий режим

Якщо одна оплата покриває кілька рахунків або документів, зручно ввімкнути:

Тоді для кожного рядка окремо задаються:

  • документ-підстава;
  • контракт;
  • стаття руху коштів;
  • сума.

Практичний сценарій

  1. Менеджер оформив Продаж.
  2. Покупець розрахувався готівкою.
  3. Касир створив Надходження до каси на підставі продажу.
  4. Перевірив касу, суму і статтю руху коштів.
  5. Опублікував документ.

Після цього гроші з’явилися в касі, а борг покупця закрився.

Типові помилки

  • Створюють надходження до каси замість надходження на рахунок.
  • Не вказують сплачений документ і потім бачать неоплачене замовлення або продаж.
  • Вказують у полі Сума вже очищену від комісії суму.
  • Публікують документ не в тій касі.

Що читати далі