Документ “Переміщення грошей”

Переміщення грошей використовується для переведення коштів між касами і банківськими рахунками. Це не оплата постачальнику і не надходження від покупця, а лише зміна місця, де зберігаються гроші.

Після публікації документ:

зменшує залишок у джерелі списання;
збільшує залишок у місці призначення;
не створює нового боргу і не закриває взаєморозрахунки з партнерами.

Коли використовувати

Оформлюйте документ, якщо потрібно:

внести готівку з каси на банківський рахунок;
зняти гроші з банку в касу;
перемістити кошти між двома рахунками;
перемістити гроші між двома касами.

Якщо гроші пов’язані з покупцем або постачальником, зазвичай потрібен інший документ: надходження або витрата.

Як оформити документ

Створіть Переміщення грошей у розділі Гроші / Документи.
Заповніть блок Витрата: звідки списуються кошти.
Заповніть блок Надходження: куди кошти зараховуються.
Вкажіть суму для обох сторін операції.
За потреби заповніть підрозділ, сегмент, проект і відповідального.
Опублікуйте документ.

Ключові поля

Перед публікацією перевірте:

З каси або З банківського рахунку
В касу або На банківський рахунок
Організацію на стороні списання
Організацію на стороні зарахування
Суму
Відповідального, якщо ведете аналітику за співробітниками

Якщо потрібно швидко поміняти місцями джерело і призначення, використовуйте кнопку між полями переносу.

Чим відрізняється від надходження і витрати

Надходження до каси / на рахунок: гроші надходять від партнера.
Витрата з каси / з рахунку: гроші сплачуються партнеру або на витрату.
Переміщення грошей: гроші лишаються вашими, змінюється тільки місце зберігання.

Це ключова різниця. Якщо оформити переміщення замість оплати, звіти по взаєморозрахунках будуть некоректними.

Практичний сценарій

У касі накопичилася виручка.
Її потрібно здати на банківський рахунок компанії.
Бухгалтер створює Переміщення грошей.
У блоці Витрата вибирає касу.
У блоці Надходження вибирає банківський рахунок.
Перевіряє суму і публікує документ.

Після цього в касі грошей менше, а на рахунку більше, без створення зайвих оплат або боргів.

Типові помилки

Оформлюють переміщення замість надходження або витрати.
Плутають напрямок переказу.
Не перевіряють, чи є достатньо коштів у джерелі списання.
Вибирають не ту організацію або не той рахунок.