Звіт PnL

PnL або звіт про доходи і витрати показує фінансовий результат бізнесу за вибраний період: скільки компанія заробила, скільки витратила і який прибуток або збиток отримала.

На відміну від Cash Flow, цей звіт показує не рух грошей, а саме економічний результат діяльності.

Коли використовувати

Звіт потрібен, якщо ви хочете:

побачити прибуток або збиток за місяць, квартал або рік;
зрозуміти структуру доходів, собівартості і витрат;
знайти, які статті найбільше впливають на фінальний результат;
перевірити, чи коректно налаштовані статті доходів і витрат.

Що показує PnL

Основні блоки звіту:

Виручка
Собівартість
Валовий прибуток
Інші операційні доходи
Операційні витрати
Списання товарів
Чистий прибуток

Рядки можна розгортати і дивитися деталізацію по статтях PnL та документах.

Як PnL працює для звіту комісіонера

Для документа Звіт комісіонера винагорода комісіонера тепер зменшує саме Валовий прибуток.

Це означає:

у Валовому прибутку вже враховано суму винагороди комісіонера
у блоці Операційні витрати ця сума окремим рядком не дублюється
у Чистому прибутку вона не віднімається вдруге

Така логіка потрібна, щоб PnL показував по комісійному продажу реальний результат після розрахунку з комісіонером, а не завищений валовий прибуток.

Звідки беруться дані

У звіт потрапляють:

виручка і собівартість з продажів, чеків і повернень;
операційні витрати і доходи зі статей PnL;
зарплата з документа нарахування зарплати;
послуги, якщо вони мають налаштовану статтю PnL.

Ключове правило: щоб рядок потрапив у PnL, у нього має бути правильне джерело аналітики.

Для комісійної винагороди це особливо важливо: у документі Звіт комісіонера має бути вказана послуга винагороди, у якої налаштована правильна стаття PnL.

Як працювати зі звітом

Відкрийте розділ Звіти і виберіть PnL.
Встановіть період.
Оберіть організацію або всі організації.
Визначте групування колонок: по днях, тижнях, місяцях, кварталах або роках.
За потреби застосуйте розширені фільтри.
Перегляньте ключові блоки і розгорніть потрібні статті.

Розширені фільтри

Для аналізу найчастіше корисні:

Відповідальний
Підрозділ
Сегмент діяльності
Проєкт
Розгортати за підрозділами

Фільтр Підрозділ звужує звіт до одного підрозділу, а опція Розгортати за підрозділами показує розподіл по підрозділах всередині одного звіту.

Як читати PnL

Практично це означає:

Виручка відповідає на питання, скільки бізнес продав;
Собівартість показує, у що ці продажі обійшлися;
Операційні витрати показують, скільки коштує підтримка бізнесу;
Чистий прибуток показує, що реально залишилося як результат.

Практичний сценарій

Керівник бачить, що грошей у компанії достатньо, але не розуміє, чи бізнес прибутковий.
Відкриває PnL за квартал.
Дивиться виручку, собівартість і операційні витрати.
Провалюється в найбільші статті витрат.
Визначає, що найбільше тисне на чистий прибуток.

Якщо дані не потрапили у звіт

Перевірте:

чи документ опублікований;
чи дата потрапляє у вибраний період;
чи не застосований зайвий фільтр;
чи заповнена стаття PnL у статті руху коштів, виді нарахування зарплати або послузі;
чи не задвоюється одна і та сама сума через кілька джерел аналітики.

Для кейсу Звіт комісіонера додатково перевірте:

чи заповнена Сума винагороди
чи в полі Послуга обрана саме послуга для винагороди комісіонера
чи у цієї послуги є налаштована стаття PnL, зазвичай типу Операційні витрати

Питання підтримки

Чому валовий прибуток у PnL менший, ніж у звіті Валовий прибуток

Найчастіше причина в тому, що у звіті Валовий прибуток вимкнена опція Віднімати винагороду комісіонера з прибутку.
У PnL для документа Звіт комісіонера винагорода комісіонера вже зменшує валовий прибуток.

Чому комісія комісіонера не потрапила в PnL

Зазвичай одна з причин така:

у документі не заповнена Сума винагороди
у полі Послуга не вибрана сервісна позиція для винагороди
у вибраної послуги не налаштована стаття PnL

Що перевіряти першим у кейсі комісіонера

Відкрити документ Звіт комісіонера.
Перевірити Суму винагороди.
Перевірити поле Послуга.
Відкрити картку послуги і переконатися, що у неї є правильна стаття PnL.
Якщо після цього суми не змінилися, перепровести документ.