Звіт “Cash Flow”

Cash Flow показує фактичний рух грошових коштів за статтями надходжень і витрат. Це один із головних звітів для контролю того, звідки гроші прийшли і на що пішли.

На відміну від PnL, цей звіт не рахує прибуток. Він відповідає саме на питання про рух грошей.

Коли використовувати

Звіт потрібен, якщо ви хочете:

побачити всі надходження і витрати за період;
перевірити рух по конкретній статті;
зрозуміти, чому зменшився залишок грошей;
розкласти рух коштів по організації, проекту, сегменту або партнеру.

Звідки беруться дані

Cash Flow будується за:

документами Надходження до каси і Надходження на рахунок;
документами Витрата з каси і Витрата з рахунку;
іншими грошовими операціями, де заповнено статтю руху коштів.

Ключова умова: у документі має бути правильно вибрана стаття руху грошових коштів. Якщо її немає або вона помилкова, рядок у звіті буде відсутній або піде не в ту категорію.

Як працювати зі звітом

Відкрийте розділ Звіти / Гроші і виберіть Cash Flow.
Встановіть період.
За потреби оберіть банківський рахунок / касу або конкретну статтю руху коштів.
Якщо потрібно, додайте розширені фільтри.
Перегляньте суми по касі, банку і разом.
Натисніть на суму, якщо треба деталізація по документах.

Основні фільтри

Найчастіше використовують:

Період
Банківський рахунок / Каса
Стаття руху коштів
Групування по тижнях, місяцях, кварталах або роках

У розширеному фільтрі особливо корисні:

Організація
Папка або партнер
Відповідальний
Підрозділ
Сегмент діяльності
Проєкт

Корисні опції

Тільки обіг

Опція Тільки обіг прибирає зі звіту:

залишки на початок;
залишки на кінець;
переміщення грошей;
обмін валюти.

Її варто вмикати, коли вас цікавлять тільки фактичні надходження і витрати за статтями.

Виводити групи

Якщо статті руху коштів організовані по папках, ця опція допомагає бачити не тільки окремі статті, а й підсумки по групах.

Як читати звіт

У таблиці ви бачите:

Статтю або групу статей
Каса
Банк
Разом

Це дозволяє швидко відповісти, наприклад:

скільки грошей зайшло від покупців;
скільки витратили на закупівлю;
яка частина руху проходила через касу, а яка через банк.

Практичний сценарій

Керівник бачить, що грошей стало менше, хоча продажі були.
Відкриває Cash Flow за місяць.
Дивиться основні статті витрат.
Провалюється в рядок з великою сумою.
Бачить конкретні грошові документи, які дали цей результат.

Якщо дані не потрапили у звіт

Перевірте:

чи документ опублікований;
чи дата документа входить у вибраний період;
чи заповнена стаття руху коштів;
чи не стоїть зайвий фільтр;
чи не приховані рядки опцією Тільки обіг.