Звіт «Фінанси. План-факт»
Звіт допомагає зіставити план надходжень і виплат із фактичними платежами. Він показує бюджетні показники за статтями руху коштів, а також окреме зведення залишків і прогнозу за рахунками.
Функція доступна в тарифі Бізнес. Видимість пункту меню та доступ до даних також залежать від звичайних прав користувача. Якщо звіт недоступний, попросіть адміністратора компанії перевірити тариф і надані вам права.
Відкрийте Гроші → Звіти → Фінанси. План-факт. Спочатку підготуйте та застосуйте бюджет руху коштів: звіт порівнює тільки ті бюджети, які ви вибрали явно.
Налаштуйте вибірку
- Задайте період звіту та Факт станом на — дату, до якої враховувати фактичні операції.
- У блоці Бюджети для порівняння виберіть опубліковані бюджети, які потрібно зіставити. За потреби очистьте вибір і сформуйте звіт без плану: тоді відобразяться доступні фактичні дані та залишки, але порівнювати їх із бюджетом не можна.
- Виберіть крок колонок: весь період, день, тиждень, місяць, квартал або рік. Крок звіту має узгоджуватися з періодами бюджетів.
- Виберіть валюту звіту та Дату курсу. Суми з іншою валютою перераховуються за курсом на цю спільну для звіту дату. Якщо потрібного курсу немає, звіт позначає суму як невизначену й показує попередження; він не підставляє нуль.
- За потреби звузьте дані організацією, рахунком, статтею руху коштів чи доступною аналітикою. Змінивши фільтри, натисніть Сформувати, щоб оновити результат.
Якщо в бюджеті рахунок не вибрано, план охоплює кошти всієї організації. Такий план не можна коректно зіставити з фактом лише за частиною рахунків: при звуженні звіту до окремих рахунків система повідомить про несумісну область плану.
Як читати план і факт
У рядках статей руху коштів можуть відображатися такі показники:
- План — сума вибраного бюджету в межах звітного періоду.
- Факт — фактичні платежі до дати Факт станом на.
- Відхилення — факт мінус план.
- Виконання — частка факту від додатного плану у відсотках.
- Залишок бюджету — план мінус факт; від’ємне значення означає, що факт перевищив план.
- Майбутні платежі — наявні планові платежі після контрольної дати до кінця звітного періоду.
Не плутайте Майбутні платежі із залишком бюджету. Звіт бере їх із планових платіжних документів, а не обчислює як невикористаний бюджет.
У загальному підсумку звіту також показується чистий рух. Внутрішні переміщення між рахунками та обмін валюти не слід трактувати як надходження від клієнтів або зовнішні витрати. Рух для звірки залишку показується окремо, щоб не змішувати його з чистим рухом.
Залишки та прогноз за рахунками
Окремий перегляд показує залишок на початок періоду, надходження, виплати та фактичний залишок на рахунках, а також майбутні надходження, виплати й прогноз залишку. Для прогнозу враховуються планові платіжні документи, які є в системі. Невикористаний залишок бюджету сам по собі не стає прогнозним платежем.
Перейдіть до джерел суми
Кожне числове значення серед 13 показників — шести показників плану й факту та семи показників рахунків і прогнозу — можна відкрити натисканням. У розшифровці перевірте, з яких бюджетних рядків, фактичних платежів або планових платіжних документів склався показник, і перегляньте суму у валюті джерела та її перерахунок. Доступність документа в розшифровці залежить від ваших прав.
Явний 0 — це визначена сума, що дорівнює нулю. Тире — означає, що показник не визначено: наприклад, план не задано, інтервали не збігаються або для перерахунку бракує курсу. Тире не можна трактувати як нуль.
Якщо план або сума не відображаються
- Немає плану. Переконайтеся, що вибрали бюджет у блоці порівняння, застосували його та що його організація й період відповідають фільтрам звіту.
- Замість числа показано тире або попередження. Це означає, що значення не вдалося визначити чи зіставити. Перевірте суму бюджету, курс на Дату курсу та відповідність періодів.
- Суми не збігаються за колонками. Якщо інтервал бюджету перетинає межі колонок звіту, система не ділить його пропорційно. Узгодьте крок і межі періодів або змініть період звіту.
- Факт відсутній. Перевірте, чи опублікований відповідний платіжний документ, чи його дата входить у період і чи не звузив вибірку зайвий фільтр.
- Бюджет накладається на інший. Не вибирайте одночасно плани, що дублюють ті самі статті, інтервали й аналітику: для перетину план може бути невизначеним.