QUINCEFIN
Відкрити меню

Статті руху коштів

Статті руху коштів у QUINCEFIN це довідник категорій для всіх грошових операцій.

Саме вони формують структуру звіту Cash Flow і допомагають зрозуміти, звідки надійшли гроші і на що вони були витрачені.

Коли використовувати

Статті руху коштів потрібні, якщо:

  • ви хочете бачити чистий і зрозумілий Cash Flow;
  • потрібно розділяти надходження і витрати по категоріях;
  • потрібно пов’язати грошові потоки з логікою PnL;
  • у вас кілька типових сценаріїв оплат, повернень, переміщень або операційних витрат.

Як це працює

Кожна стаття визначає, до якої категорії належить грошова операція.

При створенні статті потрібно одразу вибрати, для яких документів вона застосовується:

  • прибуткових документів;
  • видаткових документів;
  • документів переміщення.

Це базова класифікація, і саме її варто продумати наперед.

Зв’язок із PnL

У статті руху коштів можна вказати Статтю PnL.

Це корисно, якщо ви хочете пов’язувати фактичний рух грошей із фінансовою природою доходу або витрати. Але важливо не змішувати самі сутності:

  • Стаття руху коштів відповідає за гроші;
  • Стаття PnL відповідає за логіку доходів, витрат і прибутку.

Службові статті

У системі є службові статті на кшталт:

  • обміну валюти;
  • переміщення коштів;
  • інших внутрішніх сценаріїв.

Для таких елементів:

  • доступне лише обмежене редагування;
  • не показуються всі звичайні поля;
  • їх не можна видаляти.

Структура довідника

Статті руху коштів краще відразу групувати по папках. Наприклад:

  • операційні надходження;
  • операційні витрати;
  • податки;
  • фінансові операції;
  • внутрішні переміщення.

Це робить Cash Flow набагато читабельнішим.

Практичний сценарій

Потрібно створити статтю для оплати логістики.

  1. Відкрийте Статті руху коштів.
  2. Створіть нову статтю.
  3. Заповніть Назву.
  4. Виберіть, що стаття використовується для видаткових документів.
  5. За потреби прив’яжіть відповідну Статтю PnL.
  6. За потреби покладіть статтю в тематичну папку.
  7. Збережіть елемент.
  8. Перевірте статтю в грошовому документі або контракті.
  9. Після проведення документа перевірте, як сума потрапила у Cash Flow.

Типові помилки

  • Створюють одну статтю Інше для всіх витрат і втрачають аналітику.
  • Плутають статті руху коштів зі статтями PnL.
  • Неправильно визначають тип використання ще на етапі створення.
  • Редагують структуру без розуміння, як це змінить звіти.

Що читати далі