Звіт «Заплановані платежі»

Звіт показує календар майбутніх надходжень і витрат на основі планових платежів. Він допомагає побачити очікуваний дефіцит або надлишок коштів за вибраний період.

Шлях у меню: Звіти → Гроші → Заплановані платежі.

Фільтри

• Період;
• Організація;
• Партнер;
• банківський рахунок або каса;
• стаття руху коштів;
• напрям платежу;
• валюта та стан виконання, якщо доступні.

Як аналізувати

1. Виберіть період майбутніх платежів.
2. Перегляньте надходження, витрати й різницю по датах.
3. Застосуйте фільтр за організацією або рахунком для конкретного бюджету.
4. Відкрийте деталізацію проблемної суми й перевірте планові записи.
5. Після фактичної оплати оновіть звіт.

Обмеження

Звіт є прогнозом і не показує фактичний залишок замість звіту про гроші. Точність залежить від повноти та актуальності планових платежів. Прострочені або дубльовані плани спотворюють підсумок.

Типові помилки