Звіт «Кредиторська заборгованість»

Звіт допомагає з’ясувати, кому й скільки винна ваша організація та як за вибраний період змінилися її зобов’язання. Він окремо показує борг і передоплату: передоплата постачальнику не зменшує борг за іншим договором у рядках деталізації.

Відкрийте Звіти → Розрахунки → Кредиторська заборгованість. Потрібен доступ до звіту; склад рядків також залежить від прав на організації, партнерів, сегменти та документи. Якщо пункт не видно, попросіть адміністратора перевірити ваші права.

Сформуйте звіт

У верхньому рядку виберіть період, вид зобов’язання, організацію та партнера. Без відбору за партнером звіт охоплює доступних вам кредиторів.
Натисніть кнопку фільтра, якщо потрібні додаткові умови. У блоці Фільтрація даних є договір, підрозділ, сегмент, проєкт, відповідальний, співробітник та умова Лише з кінцевим залишком. У Відображенні даних — валюта підсумків і дата курсу; праворуч — Власні поля партнера.
Натисніть кнопку оновлення (↻). Таблиця, її заголовок, Excel і друк відображають останній сформований результат. Зміна фільтра сама по собі цей результат не оновлює.

За замовчуванням у звіт входять постачальники та інші кредитори. Договори, які були повністю погашені протягом періоду, залишаються у відомості руху. Увімкніть Лише з кінцевим залишком, коли потрібні тільки відкриті борги або передоплати на кінець.

Якщо операції були в різних валютах, виберіть валюту підсумків і дату курсу. Типова дата курсу — кінець періоду. Коли немає потрібного курсу або вихідної суми, звіт показує — та повідомляє про неповний перерахунок. 0 означає визначену нульову суму.

Додайте інші джерела за потреби

У режимі Усі вибрані джерела зарплата спочатку вимкнена. У блоці Фільтрація даних увімкніть Включати зарплату, якщо маєте доступ до зарплатного звіту. Можна також вибрати вид Зарплата, щоб переглянути лише це джерело. Відбір за партнером, договором, відповідальним або власними полями партнера виключає зарплату; звіт пояснює це повідомленням.

Розрахунки з інвестором додаються лише після вибору конкретного інвестиційного договору і за наявності доступу до звіту власного капіталу. Перед включенням перевірте, що цей договір справді відображає зобов’язання організації. Увесь власний капітал звіт автоматично не переносить до кредиторки.

Читайте суми й розшифровки

У таблиці є дев’ять показників: борг на початок, передоплата на початок, надходження / нарахування, оплата, повернення, взаємозалік, інші коригування, борг на кінець і передоплата на кінець. Чисте сальдо дорівнює боргу мінус передоплата; сальдо на кінець утворюється з початкового сальдо та оборотів за період.

Натисніть на суму в будь-якій колонці. У розшифровці видно документи, первинну суму, курс і внесок кожного руху в показник. Перехід до самого документа доступний, якщо у вас є відповідне право. Excel доступний у меню Опції та експортує сформовану таблицю; Друк використовує ті самі умови відбору. У розшифровці Excel доступний окремою кнопкою.

Збережіть налаштування

У меню Опції виберіть Зберегти налаштування фільтру, дайте набору назву й за потреби позначте його типовим. Команда Застосувати збережене налаштування фільтру дає змогу вибрати один із власних збережених наборів. Набір зберігає видимі умови звіту, додаткові джерела, валюту, дату курсу та фільтри. Типовий набір застосовується під час відкриття звіту без умов у посиланні.

У розширеному фільтрі можна вибрати спосіб збереження періоду: фіксовані дати або відносний період, наприклад поточний чи попередній місяць. Відносний період перераховується під час нового формування звіту. Після відновлення набору перевірте період і дату курсу перед експортом.

Кнопка очищення (×) прибирає додаткові відбори й вимикає зарплату та інвесторський договір. Період і валюта підсумків залишаються, щоб ви могли відразу сформувати ширшу вибірку.

Якщо сума не збігається з очікуванням

Перевірте період, вид зобов’язання, вибраний договір, умову кінцевого залишку та повідомлення над таблицею. Потім відкрийте розшифровку потрібної суми й звірте документи. Для загального огляду боргів в обох напрямках — хто винен вам і кому винні ви — відкрийте «Взаєморозрахунки».

Пов’язані звіти: «Розрахунки за ЗП» і «Власний капітал».